策利配资一季报点评：大成中证红利低波动100ETF基金季度涨幅-2.74%

本站消息策利配资，日前大成中证红利低波动100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-2.74%。

从业绩表现来看，大成中证红利低波动100ETF基金过去一年净值涨幅为6.04%，在同类基金中排名1594/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.07%，成立以来的最大回撤为-13.07%。

从基金规模来看，大成中证红利低波动100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模736.87万元变化了-338.68万元，环比变化了-45.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.04%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.42%，第一大重仓股为冀中能源（000937），持仓占比为2.95%。

大成中证红利低波动100ETF现任基金经理为李绍刘淼。其中在任基金经理李绍已从业5年又183天，2024年4月8日正式接手管理大成中证红利低波动100ETF，任职期间累计回报为6.17%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成有色金属期货ETF（159980），季度净值涨幅为6.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,A股市场整体上涨,主要指数走势有所分化。收益方面,沪深300跌1.21%;中证500涨2.31%;中证1000涨4.51%;创业板指跌1.77%;科创50涨3.42%。行业上,有色金属、汽车、机械涨幅较高;煤炭、商贸零售、非银行金融表现萎靡。风格上,小市值明显占优。阶段表现上,春节前,对国内股市走势影响较大的几个方面:中美关系相对缓和修复了去年底海外对A股走势的扰动;幻方旗下DeepSeek以高性能、低成本大模型引发市场对相关板块的高度关注;决策层推动中长期资金入市,对风险偏好同样具有正向帮助。多种因素共同作用,春节前市场整体上涨,成长风格表现更佳。春节后,因DeepSeek和大热电影带动的泛科技板块在继续走强。受益于此,市场整体情绪比较高,日均成交额持续上升。海外资金对国内科技相关资产的关注度也有所提升,港股阶段性涨幅较大。宏观层面,总体环境比较好。各项数据显示出宏观层面有边际改善的部分,也有尚待面对的问题,受此影响,大盘风格指数在前两个月表现得不温不火。至二月底,AI和机器人有关的主题交易集中度较高,叠加海外科技板块调整等,市场整体在三月后进入震荡区间。上半月,市场日均成交金额仍处在较热位置。但与此前不同的是,科技主题走势平淡,而以食品饮料为代表的消费和部分顺周期板块如有色、工程机械等时有表现。下半月,市场成交回落明显,由于成长和小盘风格前期上涨较为充分且对于股市微观流动性变化更为敏感,因此,区间内跌幅相对更大。本基金跟踪标的为中证红利低波动100指数。中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本,采用股息率/波动率加权,以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作符合基金合同的要求。

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